|
|
|
Budżet na 2012 |
|
|
|
|
|
PLAN FINANSOWY NA ROK 2012 |
|
Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział 801 Rozdział 80101 |
|
|
|
Ilość uczniów 850 |
Ilość oddziałów 35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Dochody: |
|
|
|
§ 0750 - wpływy z najmu |
|
|
|
|
|
7 000,00 |
§ 0920 - odsetki bankowe |
|
|
|
6 500,00 |
|
|
|
|
|
|
13 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Wydatki: |
|
|
|
Paragraf |
Nazwa |
Kwota w zł. |
3020 |
Nagr. i wydatki osobowe niezal. do wynagrodz. |
12 500,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 068 367,00 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
319 243,00 |
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
676 420,00 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
106 369,00 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 000,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
101 500,00 |
4240 |
Zakup pomocy naukowych i książek |
9 814,00 |
4260 |
Zakup energii |
199 640,00 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
14 200,00 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
7 000,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 272,00 |
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci internet |
500,00 |
4370 |
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |
4 300,00 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
243 940,00 |
4480 |
Podatek od nieruchomości |
74,00 |
4700 |
Szkolenia pracowników |
2 500,00 |
OGÓŁEM: |
5 798 639,00 |
|
|
|
|
|
|
|
UZASADNIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
|
|
|
|
|
12 500,00 |
*odzież ochronna i sportowa |
|
6 810,00 |
*ekwiwalent za pranie odzieży |
|
|
|
|
|
5 500,00 |
*refundacja zakupu okularów |
|
|
|
|
|
190,00 |
|
|
|
|
|
|
|
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 068 367,00 |
* nauczyciele dyplomowani – 64,51 et. |
3 091 878,00 |
* nauczyciele mianowani – 5,00 et. |
|
|
|
|
|
190 998,00 |
* nauczyciele kontraktowi – 6,0 et. |
|
|
|
|
|
192 878,00 |
* nauczyciele stażyści – 0,5 et. |
|
|
|
|
|
13 092,00 |
* nagroda dyrektora - 0,8% |
|
|
|
|
|
28 254,00 |
* nagrody jubileuszowe n-le |
|
|
|
|
|
36 379,00 |
|
|
|
|
|
|
3 553 479,00 |
* pracownicy administracji i obsługi – 19,7 et. |
|
|
|
|
|
500 244,00 |
* nagroda dyrektora - 1 % |
|
|
|
|
|
5 004,00 |
* nagrody jubileuszowe |
|
|
|
|
|
9 640,00 |
|
|
|
514 888,00 |
|
|
|
|
|
|
|
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
|
|
|
319 243,00 |
|
|
|
|
|
|
|
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne |
|
|
|
(15,58%) |
676 420,00 |
* od wynagrodzeń |
|
|
|
|
|
626 682,00 |
* od dodatkowego wynagrodzenia rocznego |
|
|
|
|
|
49 738,00 |
|
|
|
|
|
|
676 420,00 |
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy |
|
|
|
|
|
|
(2,45%) |
|
|
|
|
|
106 369,00 |
|
|
|
|
|
|
|
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe |
|
|
|
|
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
|
|
101 500,00 |
* środki czystości |
|
|
|
|
|
14 000,00 |
* prenumeraty czasopism |
|
|
|
|
|
4 500,00 |
* druki, dzienniki, świadectwa, znaczki |
|
|
|
|
|
6 000,00 |
* materiały elek.- oświetleniowe |
|
|
|
|
|
5 000,00 |
* materiały do remontu i konserwacji |
|
|
|
|
|
12 500,00 |
* wyposażenie |
|
|
|
|
|
46 000,00 |
* papier ksero |
|
|
|
|
|
2 500,00 |
* programy i licencje |
|
|
|
|
|
6 000,00 |
* akcesoria komputerowe |
|
|
|
|
|
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
§ 4240 - zakup pomocy naukowych i książek |
|
|
|
|
|
9 814,00 |
* pomoce naukowe |
|
|
|
|
|
7 814,00 |
* książki |
|
|
|
|
|
2 000,00 |
§ 4260 - zakup energii |
|
|
|
|
|
199 640,00 |
* energia elektryczna |
|
|
|
|
|
39 476,00 |
* energia cieplna |
|
|
|
|
|
152 813,00 |
* woda |
|
|
|
|
|
7 351,00 |
|
|
|
|
|
|
|
§ 4270 - zakup usług remontowych |
|
|
|
|
|
14 200,00 |
* konserwacja wind |
|
|
|
|
|
3 500,00 |
* opłata roczna dozoru |
|
|
|
|
|
700,00 |
* remont sprzętu i wyposażenia |
|
|
|
|
|
10 000,00 |
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych |
|
|
|
|
|
|
* badania lekarskie |
|
|
|
|
|
7 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
§ 4300 - zakup usług pozostałych |
|
|
|
|
|
30 272,00 |
* kanalizacja |
|
|
|
|
|
12 262,00 |
* opłata RTV |
|
|
|
|
|
300,00 |
* wywóz śmieci |
|
|
|
|
|
7 710,00 |
* inne usługi (komin., elekt., przegląd p/poż, pocztowe) |
|
|
|
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet |
|
|
|
|
|
|
* abonament internetowy |
|
|
|
|
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
§ 4370 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |
|
|
* rozmowy telef., abonamenty |
|
|
|
|
|
4 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
§ 4410 - podróże służbowe krajowe |
|
|
|
|
|
|
* delegacje służbowe |
|
|
|
|
|
1 000,00 |
§ 4440 - odpis na ZFŚS |
|
|
|
|
|
243 940,00 |
* nauczyciele – 76,01 et. |
|
|
|
|
|
218 902,00 |
* prac. adm.- obsl. - 19,7 et. |
|
|
|
|
|
22 154,00 |
* emeryci pr. Obsl. - 15 osób |
|
|
|
|
|
2 884,00 |
|
|
|
|
|
|
|
§ 4480 - podatek od nieruchomości |
|
|
|
|
|
74,00 |
§ 4700 - szkolenia pracowników |
|
|
|
|
|
2 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem: |
5 798 639,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Dział 801 Rozdział 80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość uczniów 52 |
|
Ilość oddziałów 2 |
|
|
Wydatki: |
|
|
|
|
|
|
Paragraf |
Nazwa |
Kwota w zł. |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
133 461,00 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 080,00 |
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
21 037,00 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 308,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 400,00 |
4240 |
Zakup pomocy naukowych i książek |
1 000,00 |
4260 |
Zakup energii |
9 561,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 131,00 |
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
8 640,00 |
OGÓŁEM: |
187 618,00 |
|
|
|
|
|
|
|
UZASADNIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników |
133 461,00 |
* nauczyciele dyplomowani – 3 et. |
126 117,00 |
* nagroda dyrektora 0,8% |
|
|
|
|
|
1 074,00 |
* nagrody jubileuszowe |
|
|
|
|
|
6 270,00 |
|
|
|
|
|
|
|
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
|
|
|
8 080,00 |
|
|
|
|
|
|
|
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne |
|
|
|
(15,58%) |
21 037,00 |
* od wynagrodzeń |
|
|
|
|
|
19 778,00 |
* od dodatkowego wynagrodzenia rocznego |
|
|
|
|
1 259,00 |
|
|
|
|
|
|
|
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy |
|
|
|
|
|
|
(2,45%) |
|
|
|
|
|
3 308,00 |
|
|
|
|
|
|
|
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
|
|
1 400,00 |
* materiały biurowe |
|
|
|
|
|
300,00 |
* zakup wyposażenia |
|
|
|
|
|
1 000,00 |
* zakup papieru ksero |
|
|
|
|
|
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
§ 4240 - zakup pomocy naukowych i książek |
|
|
|
|
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
§ 4260 - zakup energii |
|
|
|
|
|
9 561,00 |
* energia elektryczna |
|
|
|
|
|
2 056,00 |
* energia cieplna |
|
|
|
|
|
6 991,00 |
* woda |
|
|
|
|
|
514,00 |
|
|
|
|
|
|
|
§ 4300 - zakup usług pozostałych |
|
|
|
|
|
1 131,00 |
* kanalizacja |
|
|
|
|
|
617,00 |
* wywóz śmieci |
|
|
|
|
|
514,00 |
|
|
|
|
|
|
|
§ 4440 - odpis na ZFŚS |
|
|
|
|
|
8 640,00 |
* nauczyciele 3 et. |
|
|
|
|
|
8 640,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem: |
187 618,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział 801 Rozdział 80148 |
|
|
|
Stołówka szkolna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Dochody: |
|
|
|
|
|
|
§ 0830 – wpływy z usług |
|
|
|
|
|
191 628,00 |
|
|
|
|
|
|
|
II. Wydatki: |
|
|
|
|
|
|
Paragraf |
Nazwa |
Kwota w zł. |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
700,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
111 112,00 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 141,00 |
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
17 514,00 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 754,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 900,00 |
4220 |
Zakup środków żywności |
187 884,00 |
4260 |
Zakup energii |
66 461,00 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
4 000,00 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 232,00 |
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
5 446,00 |
4700 |
Szkolenia pracowników |
1 200,00 |
Razem: |
422 844,00 |
|
|
|
|
|
|
|
UZASADNIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
|
|
|
|
|
|
*odzież ochronna |
|
700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników |
111 112,00 |
* pracownicy kuchni 5,5 et. |
|
|
|
|
|
103 236,00 |
* nagrody jubileuszowe |
|
|
|
|
|
6 843,00 |
* nagroda dyrektora |
|
|
|
|
|
1 033,00 |
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 141,00 |
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne (15,58%) |
17 514,00 |
|
|
|
|
|
|
|
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy |
|
|
|
|
|
2 754,00 |
|
|
|
|
|
|
|
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
|
|
9 900,00 |
* środki czystości |
|
|
|
|
|
4 100,00 |
* materiały biurowe |
|
|
|
|
|
300,00 |
* wyposażenie |
|
|
|
|
|
4 000,00 |
* materiały do remontów i konserwacji |
|
|
|
|
|
1 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
§ 4220 - zakup środków żywności |
|
|
|
|
|
187 884,00 |
|
|
|
|
|
|
|
§ 4260 - zakup energii |
|
|
|
|
|
66 461,00 |
* energia cieplna |
|
|
|
|
|
50 938,00 |
* energia elektryczna |
|
|
|
|
|
13 158,00 |
* woda |
|
|
|
|
|
2 365,00 |
§ 4270 - zakup usług remontowych |
|
|
|
|
|
|
* remont sprzętu i wyposażenia |
|
|
|
|
|
4 000,00 |
Osoby odpowiedzialne
Autor: | Administrator |
Odpowiada: | Administrator |
Data ostatniej zmiany: | 2012-03-26 12:38:17 |
Statystyki
Odwiedzin na stronie: |
3377
|
|