drukuj
Budżet 2012
Budżet na 2012 | ||||||||
PLAN FINANSOWY NA ROK 2012 | ||||||||
Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży | ||||||||
Dział 801 Rozdział 80101 | ||||||||
Ilość uczniów 850 | Ilość oddziałów 35 |
|||||||
I. Dochody: | ||||||||
§ 0750 - wpływy z najmu | 7 000,00 | |||||||
§ 0920 - odsetki bankowe | 6 500,00 | |||||||
13 500,00 | ||||||||
II. Wydatki: | ||||||||
Paragraf | Nazwa | Kwota w zł. | ||||||
3020 | Nagr. i wydatki osobowe niezal. do wynagrodz. | 12 500,00 | ||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 068 367,00 | ||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 319 243,00 | ||||||
4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 676 420,00 | ||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 106 369,00 | ||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | ||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 500,00 | ||||||
4240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 9 814,00 | ||||||
4260 | Zakup energii | 199 640,00 | ||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 14 200,00 | ||||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 30 272,00 | ||||||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 500,00 | ||||||
4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 300,00 | ||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | ||||||
4440 | Odpisy na ZFŚS | 243 940,00 | ||||||
4480 | Podatek od nieruchomości | 74,00 | ||||||
4700 | Szkolenia pracowników | 2 500,00 | ||||||
OGÓŁEM: | 5 798 639,00 | |||||||
UZASADNIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH | ||||||||
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 12 500,00 | |||||||
*odzież ochronna i sportowa | 6 810,00 | |||||||
*ekwiwalent za pranie odzieży | 5 500,00 | |||||||
*refundacja zakupu okularów | 190,00 | |||||||
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 068 367,00 | |||||||
* nauczyciele dyplomowani – 64,51 et. | 3 091 878,00 | |||||||
* nauczyciele mianowani – 5,00 et. | 190 998,00 | |||||||
* nauczyciele kontraktowi – 6,0 et. | 192 878,00 | |||||||
* nauczyciele stażyści – 0,5 et. | 13 092,00 | |||||||
* nagroda dyrektora - 0,8% | 28 254,00 | |||||||
* nagrody jubileuszowe n-le | 36 379,00 | |||||||
3 553 479,00 | ||||||||
* pracownicy administracji i obsługi – 19,7 et. | 500 244,00 | |||||||
* nagroda dyrektora - 1 % | 5 004,00 | |||||||
* nagrody jubileuszowe | 9 640,00 | |||||||
514 888,00 | ||||||||
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 319 243,00 | |||||||
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne | (15,58%) | 676 420,00 | ||||||
* od wynagrodzeń | 626 682,00 | |||||||
* od dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 49 738,00 | |||||||
676 420,00 | ||||||||
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy | ||||||||
(2,45%) | 106 369,00 | |||||||
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | |||||||
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 101 500,00 | |||||||
* środki czystości | 14 000,00 | |||||||
* prenumeraty czasopism | 4 500,00 | |||||||
* druki, dzienniki, świadectwa, znaczki | 6 000,00 | |||||||
* materiały elek.- oświetleniowe | 5 000,00 | |||||||
* materiały do remontu i konserwacji | 12 500,00 | |||||||
* wyposażenie | 46 000,00 | |||||||
* papier ksero | 2 500,00 | |||||||
* programy i licencje | 6 000,00 | |||||||
* akcesoria komputerowe | 5 000,00 | |||||||
§ 4240 - zakup pomocy naukowych i książek | 9 814,00 | |||||||
* pomoce naukowe | 7 814,00 | |||||||
* książki | 2 000,00 | |||||||
§ 4260 - zakup energii | 199 640,00 | |||||||
* energia elektryczna | 39 476,00 | |||||||
* energia cieplna | 152 813,00 | |||||||
* woda | 7 351,00 | |||||||
§ 4270 - zakup usług remontowych | 14 200,00 | |||||||
* konserwacja wind | 3 500,00 | |||||||
* opłata roczna dozoru | 700,00 | |||||||
* remont sprzętu i wyposażenia | 10 000,00 | |||||||
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych | ||||||||
* badania lekarskie | 7 000,00 | |||||||
§ 4300 - zakup usług pozostałych | 30 272,00 | |||||||
* kanalizacja | 12 262,00 | |||||||
* opłata RTV | 300,00 | |||||||
* wywóz śmieci | 7 710,00 | |||||||
* inne usługi (komin., elekt., przegląd p/poż, pocztowe) | 10 000,00 | |||||||
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet | ||||||||
* abonament internetowy | 500,00 | |||||||
§ 4370 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | ||||||||
* rozmowy telef., abonamenty | 4 300,00 | |||||||
§ 4410 - podróże służbowe krajowe | ||||||||
* delegacje służbowe | 1 000,00 | |||||||
§ 4440 - odpis na ZFŚS | 243 940,00 | |||||||
* nauczyciele – 76,01 et. | 218 902,00 | |||||||
* prac. adm.- obsl. - 19,7 et. | 22 154,00 | |||||||
* emeryci pr. Obsl. - 15 osób | 2 884,00 | |||||||
§ 4480 - podatek od nieruchomości | 74,00 | |||||||
§ 4700 - szkolenia pracowników | 2 500,00 | |||||||
Ogółem: | 5 798 639,00 | |||||||
Dział 801 Rozdział 80103 | ||||||||
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | ||||||||
Ilość uczniów 52 | Ilość oddziałów 2 |
|||||||
Wydatki: | ||||||||
Paragraf | Nazwa | Kwota w zł. | ||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 461,00 | ||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 080,00 | ||||||
4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 21 037,00 | ||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 308,00 | ||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | ||||||
4240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 1 000,00 | ||||||
4260 | Zakup energii | 9 561,00 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 131,00 | ||||||
4440 | Odpisy na ZFŚS | 8 640,00 | ||||||
OGÓŁEM: | 187 618,00 | |||||||
UZASADNIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH | ||||||||
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 461,00 | |||||||
* nauczyciele dyplomowani – 3 et. | 126 117,00 | |||||||
* nagroda dyrektora 0,8% | 1 074,00 | |||||||
* nagrody jubileuszowe | 6 270,00 | |||||||
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 080,00 | |||||||
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne | (15,58%) | 21 037,00 | ||||||
* od wynagrodzeń | 19 778,00 | |||||||
* od dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 1 259,00 | |||||||
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy | ||||||||
(2,45%) | 3 308,00 | |||||||
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | |||||||
* materiały biurowe | 300,00 | |||||||
* zakup wyposażenia | 1 000,00 | |||||||
* zakup papieru ksero | 100,00 | |||||||
§ 4240 - zakup pomocy naukowych i książek | 1 000,00 | |||||||
§ 4260 - zakup energii | 9 561,00 | |||||||
* energia elektryczna | 2 056,00 | |||||||
* energia cieplna | 6 991,00 | |||||||
* woda | 514,00 | |||||||
§ 4300 - zakup usług pozostałych | 1 131,00 | |||||||
* kanalizacja | 617,00 | |||||||
* wywóz śmieci | 514,00 | |||||||
§ 4440 - odpis na ZFŚS | 8 640,00 | |||||||
* nauczyciele 3 et. | 8 640,00 | |||||||
Ogółem: | 187 618,00 | |||||||
Dział 801 Rozdział 80148 | ||||||||
Stołówka szkolna | ||||||||
I. Dochody: | ||||||||
§ 0830 – wpływy z usług | 191 628,00 | |||||||
II. Wydatki: | ||||||||
Paragraf | Nazwa | Kwota w zł. | ||||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 700,00 | ||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 112,00 | ||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 141,00 | ||||||
4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 17 514,00 | ||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 754,00 | ||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 900,00 | ||||||
4220 | Zakup środków żywności | 187 884,00 | ||||||
4260 | Zakup energii | 66 461,00 | ||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | ||||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 7 232,00 | ||||||
4440 | Odpisy na ZFŚS | 5 446,00 | ||||||
4700 | Szkolenia pracowników | 1 200,00 | ||||||
Razem: | 422 844,00 | |||||||
UZASADNIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH | ||||||||
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | ||||||||
*odzież ochronna | 700,00 | |||||||
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 112,00 | |||||||
* pracownicy kuchni 5,5 et. | 103 236,00 | |||||||
* nagrody jubileuszowe | 6 843,00 | |||||||
* nagroda dyrektora | 1 033,00 | |||||||
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 141,00 | |||||||
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne (15,58%) | 17 514,00 | |||||||
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy | 2 754,00 | |||||||
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 9 900,00 | |||||||
* środki czystości | 4 100,00 | |||||||
* materiały biurowe | 300,00 | |||||||
* wyposażenie | 4 000,00 | |||||||
* materiały do remontów i konserwacji | 1 500,00 | |||||||
§ 4220 - zakup środków żywności | 187 884,00 | |||||||
§ 4260 - zakup energii | 66 461,00 | |||||||
* energia cieplna | 50 938,00 | |||||||
* energia elektryczna | 13 158,00 | |||||||
* woda | 2 365,00 | |||||||
§ 4270 - zakup usług remontowych | ||||||||
* remont sprzętu i wyposażenia | 4 000,00 | |||||||
Osoby odpowiedzialne
Statystyki
|