tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr10 im Jana Pawła II w Łomży
drukuj

Budżet 2012

 




Budżet na 2012




PLAN FINANSOWY NA ROK 2012
Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży









Dział 801 Rozdział 80101


Ilość uczniów 850  Ilość oddziałów 35

















I. Dochody:


§ 0750 - wpływy z najmu




7 000,00
§ 0920 - odsetki bankowe


6 500,00






13 500,00














II. Wydatki:


Paragraf Nazwa Kwota w zł.
3020 Nagr. i wydatki osobowe niezal. do wynagrodz. 12 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 068 367,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 319 243,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 676 420,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 106 369,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 101 500,00
4240 Zakup pomocy naukowych i książek 9 814,00
4260 Zakup energii 199 640,00
4270 Zakup usług remontowych 14 200,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 30 272,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 500,00
4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 300,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00
4440 Odpisy na ZFŚS 243 940,00
4480 Podatek od nieruchomości 74,00
4700 Szkolenia pracowników 2 500,00
OGÓŁEM: 5 798 639,00







UZASADNIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH












§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń




12 500,00
*odzież ochronna i sportowa
6 810,00
*ekwiwalent za pranie odzieży




5 500,00
*refundacja zakupu okularów




190,00







§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4 068 367,00
* nauczyciele dyplomowani – 64,51 et. 3 091 878,00
* nauczyciele mianowani – 5,00 et.




190 998,00
* nauczyciele kontraktowi – 6,0 et.




192 878,00
* nauczyciele stażyści – 0,5 et.




13 092,00
* nagroda dyrektora - 0,8%




28 254,00
* nagrody jubileuszowe n-le




36 379,00






3 553 479,00
* pracownicy administracji i obsługi – 19,7 et.




500 244,00
* nagroda dyrektora - 1 %




5 004,00
* nagrody jubileuszowe




9 640,00



514 888,00







§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne




319 243,00







§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne


(15,58%) 676 420,00
* od wynagrodzeń




626 682,00
* od dodatkowego wynagrodzenia rocznego




49 738,00






676 420,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy





(2,45%)




106 369,00







§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe




1 000,00







§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia




101 500,00
* środki czystości




14 000,00
* prenumeraty czasopism




4 500,00
* druki, dzienniki, świadectwa, znaczki




6 000,00
* materiały elek.- oświetleniowe




5 000,00
* materiały do remontu i konserwacji




12 500,00
* wyposażenie




46 000,00
* papier ksero




2 500,00
* programy i licencje




6 000,00
* akcesoria komputerowe




5 000,00







§ 4240 - zakup pomocy naukowych i książek




9 814,00
* pomoce naukowe




7 814,00
* książki




2 000,00
§ 4260 - zakup energii




199 640,00
* energia elektryczna




39 476,00
* energia cieplna




152 813,00
* woda




7 351,00







§ 4270 - zakup usług remontowych




14 200,00
* konserwacja wind




3 500,00
* opłata roczna dozoru




700,00
* remont sprzętu i wyposażenia




10 000,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych





* badania lekarskie




7 000,00







§ 4300 - zakup usług pozostałych




30 272,00
* kanalizacja




12 262,00
* opłata RTV




300,00
* wywóz śmieci




7 710,00
* inne usługi (komin., elekt., przegląd p/poż, pocztowe)




10 000,00







§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet





* abonament internetowy




500,00







§ 4370 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

* rozmowy telef., abonamenty




4 300,00







§ 4410 - podróże służbowe krajowe





* delegacje służbowe




1 000,00
§ 4440 - odpis na ZFŚS




243 940,00
* nauczyciele – 76,01 et.




218 902,00
* prac. adm.- obsl. - 19,7 et.




22 154,00
* emeryci pr. Obsl. - 15 osób




2 884,00







§ 4480 - podatek od nieruchomości




74,00
§ 4700 - szkolenia pracowników




2 500,00











Ogółem: 5 798 639,00







Dział 801 Rozdział 80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych









Ilość uczniów 52

Ilość oddziałów 2


Wydatki:





Paragraf Nazwa Kwota w zł.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 133 461,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 080,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 21 037,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 308,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00
4240 Zakup pomocy naukowych i książek 1 000,00
4260 Zakup energii 9 561,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 131,00
4440 Odpisy na ZFŚS 8 640,00
OGÓŁEM: 187 618,00







UZASADNIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH












§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 133 461,00
* nauczyciele dyplomowani – 3 et. 126 117,00
* nagroda dyrektora 0,8%




1 074,00
* nagrody jubileuszowe




6 270,00







§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne




8 080,00







§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne


(15,58%) 21 037,00
* od wynagrodzeń




19 778,00
* od dodatkowego wynagrodzenia rocznego



1 259,00







§ 4120 - składki na Fundusz Pracy





(2,45%)




3 308,00







§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia




1 400,00
* materiały biurowe




300,00
* zakup wyposażenia




1 000,00
* zakup papieru ksero




100,00







§ 4240 - zakup pomocy naukowych i książek




1 000,00







§ 4260 - zakup energii




9 561,00
* energia elektryczna




2 056,00
* energia cieplna




6 991,00
* woda




514,00







§ 4300 - zakup usług pozostałych




1 131,00
* kanalizacja




617,00
* wywóz śmieci




514,00







§ 4440 - odpis na ZFŚS




8 640,00
* nauczyciele 3 et.




8 640,00











Ogółem: 187 618,00








Dział 801 Rozdział 80148
 
Stołówka szkolna








I. Dochody:





§ 0830 – wpływy z usług




191 628,00







II. Wydatki:





Paragraf Nazwa Kwota w zł.
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 112,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 141,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 17 514,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 754,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 900,00
4220 Zakup środków żywności 187 884,00
4260 Zakup energii 66 461,00
4270 Zakup usług remontowych 4 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 232,00
4440 Odpisy na ZFŚS 5 446,00
4700 Szkolenia pracowników 1 200,00
Razem: 422 844,00







UZASADNIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH












§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń





*odzież ochronna
700,00







§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 111 112,00
* pracownicy kuchni 5,5 et.




103 236,00
* nagrody jubileuszowe




6 843,00
* nagroda dyrektora




1 033,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 141,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne (15,58%) 17 514,00







§ 4120 - składki na Fundusz Pracy




2 754,00







§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia




9 900,00
* środki czystości




4 100,00
* materiały biurowe




300,00
* wyposażenie




4 000,00
* materiały do remontów i konserwacji




1 500,00







§ 4220 - zakup środków żywności




187 884,00







§ 4260 - zakup energii




66 461,00
* energia cieplna




50 938,00
* energia elektryczna




13 158,00
* woda




2 365,00
§ 4270 - zakup usług remontowych





* remont sprzętu i wyposażenia




4 000,00

Osoby odpowiedzialne

Autor:Administrator
Odpowiada:Administrator
Data ostatniej zmiany:2012-03-26 12:38:17

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3351